老卫日淑容:系统宿主被浇灌的穿越小说-“真金白银”救万科,深铁半月内两度输血累计达70亿元

txvlog 文化 2025-02-23 1 0

界面新闻记者 | 王妤涵

界面新闻编辑 | 李慎

万科大股东深铁又出手了。

2月21日,万科发布了《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》,万科第一大股东深铁集团拟向万科提供股东借款,借款金额为42亿元,用于帮助万科偿还公司到期公开债务。

而就在11天前,深铁集团才刚刚借款28亿元帮助万科还债,不到半个月的时间内,两次借款金额已达到70亿元,足以见得当前深圳国资方面对万科的托底决心。

图源:公告原文

值得关注的是,此次深铁集团对万科的借款依旧延续此前28亿的“低利率+高质押率”的超常规支持模式。

期限仍为3年,质押率为70%,借款成本维持在2.34%的低利率,较全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)低76个基点。

“通常情况下,股票质押融资业务的质押率越高,代价就越低,70%的高质押率远超市场惯例的30%-60%水平,这也充分体现了深铁对万科的支持”,有关行业人士对界面新闻表示。

增信方面则由万科的3家全资子公司上海万科投资管理有限公司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司提供保证担保。

不过,在未来三个月内, 万科需在取得股东大会审议通过后,提供不超过价值 60 亿元的资产进行抵押或质押,抵/质押率设定为70%,同时解除上述三家公司的保证担保安排。

从债务角度来看,当前阶段万科的还债压力较大。

根据万科三季度报数据,截至2024年9月,万科货币资金为797.45亿元,较2023年末减少200.6亿元;短期债务(一年内到期)约1168亿元,现金短债比仅为0.66,短期偿债覆盖率仅为68%,显示流动性高度承压。

Wind数据显示,万科当前境内债务共有427.42亿,其中一年以内到期的境内债务约277.46亿元,占比65%,未来12个月的兑付高峰在今年7月份,共有62.63亿元。

公开市场方面,2025年万科境内外累计债券到期债券共9只,总规模达215.9亿元,境外债的兑付高峰在今年5月,当月有4.55亿美元需要兑付。

最近的一笔为2月25日到期的“22万科MTN003”债券,该笔债券于2022年2月28日发行,发行金额20亿元,票面利率3.0%,期限3年。

此前在2月18日,万科在中国银行间市场交易商协会网站发布消息称,将在2月25日如期兑付“22万科MTN003”中期票据。

而这也将是万科2025年第三笔如期兑付完成的公开债偿还。

在此之前,万科已如期完成1月27日到期的境内中期票据“22 万科 MTN001”和2月16日到期的“22万科MTN002”两笔债务本金及利息的全额兑付。

同时,万科还于1月发布了关于行使“20万科02”公司债券赎回选择权的公告,将对该债券进行100%全额赎回。

“针对2025年将要到期的公开债务,万科会全力以赴,继续从经营端和融资端等多方面筹集资金,通过积极销售回款、持续推进大宗交易、加快非主营业务退出和持续争取融资资源等方式,应对相关债务兑付”,万科方面此前对界面新闻表示。

除了偿债方面的好消息外,近期万科在Pre-REIT基金方面也获得进展。

2月18日,万科发布公告称,携手中信金石、新华保险、大家保险共同设立“万新金石”Pre-REIT基金,投资万科旗下厦门泊寓院儿·海湾社区项目。

公告显示,该基金总规模为16亿元,其中新华保险认缴59.94%,大家保险认缴30%,中信金石认缴0.06%,万科集团认缴10%。基金所投项目地处厦门岛内,全期保租房共规划7724套,是福建最大规模保障性租赁住房项目。

据万科方面透露,该项目一期开业首年就实现100%出租率,二期建成投入运营后,将成为泊寓全国单体规模最大的集中式长租公寓。

在本次交易完成后,预计将为万科提供正向现金流及利润。同时,万科也将继续负责该门店长期运营,实现由重资产持有转为轻资产运营。

整体来看,此次深铁集团的70亿元输血为万科在短期内赢得了喘息之机,但长期来看,万科仍需直面行业的结构性挑战,能否真正“活下去”,还需依赖销售端回暖与商业模式的转型。

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